上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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使收入 |
收支 |
||
|
工程項目 |
預算數 |
的項目 |
竣工決算數 |
|
yi、yibangonggongxingcaizhengzhichuyusuancaizhengzhichufukuanjingshouru |
375.84 |
yi、pingchangfuwubaozhangxingfuwubaozhangshouruzhichu |
|
|
er、zhengfuxingxinggupiaojijinfeiyongcaizhengxingbofuxiaoyi |
|
二、外交活動費用 |
|
|
san、guojiaguzibengongsixiaoshoujingyingfeiyongyusuancaizhengzhichujuankuanshourulaiyuan |
|
三、民防付出 |
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si、shangsijintiegerenshouru |
|
si、gongtonganhuizhichufeiyong |
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五、工作收入水平 |
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五、教學教育支出 |
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六、運營薪資收入 |
|
六、完美枝術性支出 |
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qi、fujiadanweimingchengshangjiaoxinshui |
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qi、wenhuajiaoyudujialvxingtiyujiankangyuchuanmeiyekaizhi |
|
|
八、另一個創收 |
|
ba、deshehuiquebaohegongzuofeiyongzhichu |
26.42 |
|
|
|
jiu、weishengfangyijiankangbaojianxingzhichu |
279.06 |
|
|
|
shi、lvsejianzhuhuanjingbaohuzhichufeiyong |
|
|
|
|
shiyiguoqing、chengxiangjuminshequweishengjiaoyuzhichu |
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12、畜牧業水開支 |
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13、jiaotongchuxingyunshupeisongkaizhi |
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shisi、ziyuanliangtankuangshiyexiaoxidengbochu |
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dishiwu、gongyefuwuxingyedengshouruzhichu |
|
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|
dishiliu、jinrongfuwushouzhi |
|
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shier、juanzhubiedequyuzongzhichu |
|
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|
18、daziransenlinziyuanhaiyanghuanjingqixiangjudengfeiyongzhichu |
|
|
|
|
shiba、fangchanyouxiaobaozhanglekaizhi |
69.07 |
|
|
|
2、youliangdongxibaozhangshouruzhichu |
|
|
|
|
erguoqing、guojiazichantouzijingyingdeyujuesuanzhichufeiyong |
|
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|
erdishier、zainanfangzhifajiyingduifuwuguanlishouruzhichu |
|
|
|
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二十四、各種開支 |
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|
20si、kangyitedianguozhainidingdeshouzhi |
|
|
dangniandugongzishouruhejishu |
375.84 |
年初性支出總計 |
374.56 |
|
shiyongfeibuxuyaofukuanyue |
|
盈余安排 |
|
|
年末結轉和余額 |
|
年底結轉和節余 |
1.28 |
|
總額 |
375.84 |
合計 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
內容 |
上年薪水累計 |
財政預算撥付納入 |
上司津貼凈收入 |
工作收入水平 |
加盟年收入 |
fushuzhengfubumenjiaonaxiaoyi |
的收入水平 |
|
|
工作類型 |
會計分類稱謂 |
|||||||
|
總計 |
375.84 |
375.84 |
|
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|
|
|
208 |
dangjinshehuibaoxianherencaixuqiuxingzhichu |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
xingzhengsusongshiyechangjiayiliaobaoxianbochu |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
guojiajiguanshiyexingzuzhiyibanshehuishebaoyanglaogongsiwangshangjiaofeizhichufeiyong |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
bumenshiyeyouchengqiyedanweizhiyexuanzenianjinshoujijiaofeijiaoyuzhichu |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
安全健康保健性支出 |
280.34 |
280.34 |
|
|
|
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|
21011 |
xingzhengsusongshiyexingchangjiayiliaobaojian |
11.28 |
11.28 |
|
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|
2101101 |
xingzhengchuxingyeyiyao |
11.28 |
11.28 |
|
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|
21014 |
優撫對象圖片醫學 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
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|
2101499 |
tongyiyoufuduifangyiliaobaojianqitazhichu |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
yiyuanbaozhengguanlifangfashiwuxing |
254.68 |
254.68 |
|
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|
|
|
2101501 |
xingzhengxingyunzhuan |
202.31 |
202.31 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
yiyang xingzhengsusongguanlifangfashiwuxing |
52.37 |
52.37 |
|
|
|
|
|
|
221 |
居住房保證教育支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
gongyufangzhidugaigeshouruzhichu |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
zhuzhaifangzhufangjijin |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
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|
2210203 |
quankuanmaifangbutie |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
創業項目 |
上年收支自動求和 |
大多結余 |
頂目收支 |
上交上級領導花費 |
營運結余 |
duifushezuzhibutiefeixingzhichu |
|
|
的功能分類整理 |
專業科目名字 |
||||||
|
自動求和 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
|
|
|
|
208 |
shehuigejiehouqinbaozhanghezhaogongzuozongzhichu |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
xingzhengshiwushiyejiguandanweiyanglaoyuanzongzhichu |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
jiguangongsidezijishiyegongsideshouyaojiankangyanglaorenshenxianshoujijiaofeishouruzhichu |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
shizhijiguanchuangyedanweimingchengshiyenianjinjiaofeibochu |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
weishengjiananquanjiankangjingfeizhichu |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
zhengfubumenshiyexingzhengfubumenyiding |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
xingzhengjiguanjicengdanweiyiliaoshebei |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫文本整形 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
renheyoufugouzaohanshuzhiliaojiaoyuzhichu |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
yiliaoweishengbaohugongzuoguanlixingzhengshiwu |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
xingzhengguanlizuoye |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
zhengchangrenshibumenguanlifangfashiwu |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
商品房保險結余 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住宅房改革方案付出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
fangchanzhufangjijin |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
maixinfangguojiabutie |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
工資 |
開支 |
|||||
|
產品 |
部門預算數 |
建設項目 |
累計 |
yiyang gonggongxinggaiyusuancaizhengbumenbutiekuan |
zhongyangzhengfuxinghuobijijinyusuanbiaocaizhengyusuanshenpi |
guojiajijincaozuocaizhengzijinyusuancaizhengzijinfukuan |
|
yi、yibandegongyongfeiyongyusuancaiwujuankuan |
375.84 |
yi、xunchanggonggongshouhoufuwujingfeizhichu |
|
|
|
|
|
er、zhengfujiguanxingjijintouzicaizhengzhichuyusuancaizhengzhichufukuan |
|
二、外交政策撥出 |
|
|
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|
|
san、guoyouqiyezibenjingyingguanlicaizhengzijinyusuancaizhengzijinfukuan |
|
三、中國軍事費用 |
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|
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|
si、gongtonganquanfanghuzongzhichu |
|
|
|
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五、基礎教育付出 |
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|
liu、kexuehelinenglifeiyongzhichu |
|
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qi、chuantongwenhuadujialvyoutiyujiankangyuxinchuanmeikaizhi |
|
|
|
|
|
|
|
ba、shehuishangqieshibaozhanghejiuyechuangyefeiyong |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
jiu、weishengqingkuangshentifeiyong |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、高效優質結余 |
|
|
|
|
|
|
|
11、chengxiangjuminjiedaoshequjiaoyuzhichu |
|
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|
|
shisan、nongyehelinyeshuifeiyongzhichu |
|
|
|
|
|
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|
dishiwu、daoluyunshuchefeiyongzhichu |
|
|
|
|
|
|
|
shisi、jiaoyuziyuandizhikanchahuagongyexinxineirongdengfuchu |
|
|
|
|
|
|
|
dishisan、shangyeloufuwupeixunyedengfeiyongzhichu |
|
|
|
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|
|
|
16、jinrongfuwuqitazhichu |
|
|
|
|
|
|
|
ershiqi、xiezhuqiyudediquxingzhichu |
|
|
|
|
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|
shiqi、ziranguilvchengbenhaishangqixiangjudengjiaoyuzhichu |
|
|
|
|
|
|
|
dishijiu、fangchananquanbaozhangshouzhi |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
sishi、liangyoujiagongcailiaowuzichanchuxingzhichu |
|
|
|
|
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|
|
erwuyi、guoyouhuazibenguanlicaozuofeiyongfeiyongzhichu |
|
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|
|
|
ershisan、zainanfangyejiyingjixiangyingguankongbochu |
|
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|
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|
|
|
erdishiwu、lingwaijingfeizhichu |
|
|
|
|
|
|
|
ershiersi、kangyitebiedeguozhaishezhideshouruzhichu |
|
|
|
|
|
年初盈利總計 |
375.84 |
dangniandufeiyongzhichu zongji |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
nianmominzhengfukuanjiezhuanhejieyu |
|
nianzhongcaizhengbumenfukuanjiezhuanhejieyu |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
yi、putonggonggongxinxijuesuancaizhengjushenpi |
|
|
|
|
|
|
|
er、dangdizhengfuxingjijintouzichengbenyusuanguokubutiekuan |
|
|
|
|
|
|
|
san、guoyoukonggutouzizhejingyanyusuanbiaocaizhengzijinfukuan |
|
|
|
|
|
|
|
總結 |
375.84 |
總共 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
業務 |
總金額 |
總體撥出 |
品牌性支出 |
|
|
性能等級分類 會計科目項目編碼 |
科目必命名 |
|||
|
208 |
fazhanquebaohezeyejiaoyuzhichu |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
xingzhengbumenzijishiyejigouyiyangkaizhi |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
jigouweishengshiyejigoujibenxingguanyuyanglaodichanyanglaowendingshoujijiaofeizongzhichu |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
xingzhengjiguanweishengshiyeqijiguandanweijiaosenianjinjiaofeijieyu |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
huanjingweishenganquanjiankangbochu |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
renshibumenshiyebiaozhunzhiliao |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
zhengfubumenbiaozhunyiliaobaozhang |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫另一半社區醫療 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
gezhongyoufuwutiyiliaofuwufeiyong |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
yidingbaohuguanligongzuoshiqing |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
renshibumenyundong |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
pingchangxingzhengbumencaozuoshiyi |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
租賃房保障措施費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
住宅變革經費支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
zulinfanggerenzhufanggongjijin |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
xuanfangbuzhu |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
自動求和 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
guojiajingjileibiexuekedama |
課程名號 |
結算的時候數 |
經濟條件細分 學科編號 |
科目必簡稱 |
結算的時候數 |
|
301 |
nianzhongjiangjinfulidaiyufeiyongzhichu |
291.96 |
302 |
產品和產品教育支出 |
15.84 |
|
30101 |
chabuduogongxin |
41.53 |
30201 |
jiedaishifei |
8.58 |
|
30102 |
jintiejintiejintie |
127.95 |
30202 |
uvdayinjicaiyinfei |
|
|
30103 |
jiangjinshuilv |
28.12 |
30203 |
zixungongsifei |
|
|
30106 |
gongzuocanbutieshenqingshufei |
7.68 |
30204 |
xiaofangshoujiaofei |
|
|
30107 |
jixiaopingjiaxinshui |
|
30205 |
shuidianfei |
|
|
30108 |
guojiajiguanshiyegongsijibenxinggeiyanglaoshangyexianjiaofu |
17.71 |
30206 |
yongdianfei |
|
|
30109 |
網絡職業年金繳納 |
8.71 |
30207 |
youdianjufei |
0.02 |
|
30110 |
qiyezhigongdatiyiliaojigoubaoxianfuwushoujijiaofei |
11.28 |
30208 |
dongjiqunuanfei |
|
|
30111 |
gongwujiedaiyuanyidingzhengfubutieshoujijiaofei |
|
30209 |
yezhugongzuofei |
|
|
30112 |
qitadeshehuizhongbaozhangcuoshijiaofu |
1.42 |
30211 |
jiaotongfei |
1.23 |
|
30113 |
往房北京公積金 |
27.81 |
30212 |
yingongchujing（jing）yusuan |
|
|
30114 |
醫療衛生費 |
|
30213 |
weixiufei（hu）fei |
|
|
30199 |
biegongzigongyifulizongzhichu |
19.75 |
30214 |
zufei |
|
|
303 |
duiwohejiazhongdezhengfubutie |
|
30215 |
nianhuifei |
1.05 |
|
30301 |
lixiufei |
|
30216 |
peixunkefei |
1.17 |
|
30302 |
tuizhifei |
|
30217 |
gongwuhuodongdaofangfei |
|
|
30303 |
tuizhi（yi）fei |
|
30218 |
shiyongbancaifei |
|
|
30304 |
fuxujin |
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30224 |
beizhuanggouzhifeifei |
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30305 |
shenghuoshuipingbutie |
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30225 |
zhuanshuranjifei |
|
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30306 |
jiangjiujifei |
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30226 |
laowufeifei |
|
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30307 |
yiyongfeibuzhujin |
|
30227 |
xialingrangfuwufei |
|
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30308 |
pinkunbuzhujin |
|
30228 |
zonggonghuishiyefei |
2.89 |
|
30309 |
fulijin |
|
30229 |
jianglifei |
0.6 |
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30310 |
rennonglinyeshengchanjiagongbulei |
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30231 |
yingongyongchedezhengchangyunxingbaoyangfei |
|
|
30311 |
daijiaoshehuicunzaishangyexianfei |
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30239 |
xuduoluwanghuafei |
|
|
30399 |
mougeduimeigerenhejialidebutie |
|
30240 |
shuijinjidiejiahuafei |
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|
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|
30299 |
renhedeshangpinheanquanfuwushouzhi |
0.3 |
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310 |
資產性費用支出 |
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|
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31001 |
fangzijianzhuzhuangxiuwugoujian |
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31002 |
bangonglouyiqigouru |
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|
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31003 |
zhuanmenyongshengchanshebeizhiban |
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31007 |
xinxinxianshangjimianfeiruanjianzhejiufeigenghuan |
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31013 |
gongwujiedaisijiachegoumai |
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|
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31019 |
mouxiechengshijiaotongdegongjuzhiban |
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|
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31021 |
wenwubaohudanweihezhanshipintianzhi |
|
|
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31022 |
yinxingdecailigoujin |
|
|
|
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31099 |
qiyuzibenxingjieyu |
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|
工人經費預算加總 |
291.96 |
公共經費支出總金額 |
15.84 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
尋常服務性財政預算預算財政預算補貼款“三公”經費 |
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|
累計數 |
因公出國工作 （境）費 |
yingongcheliangshiyongtianzhijizuoyefuwuqiweihufei |
因公商務接待費 |
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|
小計 |
公務活動使用車 采購費 |
國家公務出行 啟動維系費 |
|||||||||
|
項目預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
|
0.3 |
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|
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|
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|
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|
0.3 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
該項目 |
年終結轉和節余 |
本年度利潤 |
當年度付出 |
歲末結轉和 盈余 |
|||
|
jibengongnengqufenguanlifeiyongshangpindaima |
項目品牌 |
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|
自動求和 |
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|
總計 |
基本性開支 |
頂目付出 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
建設項目 |
月初結轉和盈余 |
本年度盈利 |
本年度性支出 |
年終結轉和余額 |
|
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tedianfenjizhuanyekemushibiema |
考試科目分類 |
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自動求和 |
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|
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
債務流動負債前提表 |
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公司：余萬元 |
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的數量 |
總價值 |
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|
年末數 |
年底數 |
本年數 |
年尾數 |
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|
一、基金自動求和 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
|
（yi）churuziben |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
|
（er）guidingziyuan |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
|
👍 zaizhedangzhong：1.fangchan（pingmimi） |
|
|
|
|
|
൲ 2.tongyongdeji （tai/tao/liang） |
|
|
|
|
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ﷺ zaiqizhong：（1）gongchengcheliang（liang） |
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|
|
|
|
❀ yiyangyingongcheliangshiyong |
|
|
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🐈 lianhezhifazhiqindianzhuanche |
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🌊 teshuzhuanyekechengfangfacheliangzulin |
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꧂ lingwaisiche |
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🐻 （2）biaojiashiwanyuanbudiyuhutonghuanbaoshebei（baohanxiaojiaoche） |
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3.專用設備（臺/套） |
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𝓡 limian：biaojia30wanyuanshangwenzhuanyonggongjuzhuangzhi |
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|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
💖 jian：hejijitizhejiujijianzhizhunbei |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
|
（san）chixuguquanzhiyatouzi |
—— |
—— |
|
|
|
（si）chijiuzhaijuanzijin |
—— |
—— |
|
|
|
（wu）zaijianwanggongchengshigong |
—— |
—— |
|
|
|
（liu）wuxingzhizhongziben |
—— |
—— |
|
|
|
𒈔 jian：leijitanxiao |
—— |
—— |
|
|
|
（qi）lingwaijijin |
—— |
—— |
|
|
|
二、外債預估合計 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
|
三、凈資本預估合計 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。